트레이딩 회사 QCP Capital, 지리적 사건의 글로벌 시장 영향 분석 보고서 발표
트레이딩 회사 QCP Capital이 지리적 사건이 글로벌 시장에 미치는 영향을 분석한 보고서를 발표했다. 이 보고서는 이란의 핵 인프라에 대한 이스라엘의 공습과 그로 인한 암호화폐 및 전통 자산에 미치는 결과에 중점을 두고 있다.
지리적 충격이 위험 자산에 타격
아시아 시장은 강력한 지리적 긴장과 기술적 결함의 조합 속에서 개장했다. 이스라엘은 이란의 핵 인프라에 대한 예방 공습을 가했으며, 이란 혁명 수비대 사령관 호세인 살라미(Hossein Salami)가 사망했다는 보도가 있었다. 이 사건은 위험 자산에 파장을 일으켜 글로벌 시장에 새로운 변동성을 추가했다.
테헤란은 보복 조치를 약속했으며, 워싱턴은 이 사건과 거리를 두려 하고 있다. 안전 자산으로의 자금 흐름이 시장을 지배하면서, 원유와 금 가격이 급등했다.
S&P 500 선물은 심리적 저항선인 6,000 포인트 아래로 떨어졌고, 암호화폐는 교차 화력에 노출되었다. 비트코인은 약 3% 하락했으며, 이더리움은 약 9%의 더 심각한 하락을 기록했다. 변동성이 급증했으며 특히 단기 차트에서 트레이더들이 가격의 급격한 변동에 대비하기 위해 옵션을 대량으로 매입했다.
암호화폐 트레이더, 하락에 대한 보호 찾기
리스크 리버설이라고 알려진 시장 심리 지표는 곰의 기대를 반영하여 급격히 변동했다. 이 지표는 고정 가격으로 비트코인을 판매할 권리를 주는 옵션(풋)과 구매 옵션(콜)의 수요를 비교한다. 현재 트레이더들은 비트코인의 하락을 대비하기 위해 풋 옵션에 대해 5 포인트 더 높은 변동성을 지불할 준비가 되어 있다. 이러한 불균형은 시장 참여자들이 가격 하락에 대한 보호를 적극적으로 찾고 있음을 분명히 나타낸다.
한편, WTI 원유는 이스라엘과 이란 간의 지속적인 갈등 우려로 인해 하루 동안 11% 상승했다. 이란이 세계 원유 생산에서 중요한 역할을 하고 있는 만큼, 갈등의 격화는 주요 공급 경로를 차단할 위험이 있다. 이는 인플레이션 우려에 기름을 부으며, 금리에 대한 연준의 결단력을 시험하고 있다.
긴장감은 4월에 마지막으로 보았던 수준으로 돌아왔다. 시장은 추가적인 격화 또는 외교적 채널을 통한 갑작스러운 완화에 대비하고 있다.
기술적 결함이 매도세를 강화하다
거시경제적 스트레스는 미국의 대규모 인터넷 기술 장애로 인해 심화되었으며, 디지털 인프라의 신뢰성에 대한 우려를 가중시켰다. Cloudflare 서비스는 대규모 장애를 겪었고, Google Cloud의 문제로 Spotify, Snap, Discord 및 Google의 자체 서비스까지 다운되었다. 중앙 집중화된 웹 인프라의 취약성이 기술 주식에 큰 타격을 주었고, 장 마감 시 하락폭을 확대했다.
주식 시장의 이러한 하락은 주요 암호 자산의 미결제 약정 증가와 일치하여 10억 달러 이상의 롱 포지션 청산을 촉발했다. 매도세에도 불구하고 비트코인은 상대적으로 견조한 모습을 보이며, 여전히 기관 수요가 지속되고 있음을 강조했다.
지속적인 신뢰를 나타내기 위해 DeFi Development Corp은 회사의 자산을 축적하기 위해 50억 달러 규모의 솔라나 주식 펀드를 조성한다고 발표했다. 이는 광범위한 디레버리징 속에서도 주요 자산에 대한 신뢰를 보여준다.
모든 시선은 테헤란에 집중
QCP Capital은 디지털 자산 생태계가 지리적 리스크와 밀접하게 연결되어 있다고 언급했다. 시장은 헤드라인에서 헤드라인으로 거래할 준비가 되어 있다. 갈등의 격화와 외교적 재조정 사이의 균형은 암호화폐 뿐만 아니라 전반적인 거시경제 환경의 단기 방향성을 결정할 것이다.
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